Chiến lược giao dịch Forex là gì? Các chiến lược giao dịch Forex

Có nhiều chiến lược giao dịch Forex khác nhau. Tuy nhiên, có một số điều cơ bản về đọc biểu đồ giá mà bạn cần biết trước khi có thể chuyển sang học bất kỳ một chiến lược chuyên sâu nào. Hôm nay, Chúng ta sẽ tìm hiểu những chiến lược giao dịch bằng phương pháp phân tích kỹ thuật.

Nội dung

Hỗ trợ và kháng cự

Trong phân tích kỹ thuật các đường nối những đỉnh và đáy giá quan trọng gọi là đường hỗ trợ và kháng cự. Trader sử dụng những đường này để xác định điểm vào thị trường.

Mức hỗ trợ – mức mà áp lực mua chiếm ưu thế so với áp lực bán. Mức này có thể coi là phù hợp để mở vị trí mua. Phần lớn các trader ưa thích vai trò là người mua, khi giá tiệm cận mức hỗ trợ.

Mức kháng cự – mức mà áp lực bán chiếm ưu thế so với áp lực mua. Các trader sẽ mở vị trí bán khi giá tiệm cận mức kháng cự.

Cách xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là một phần không thể thiếu của phân tích kĩ thuật và được dùng để xác định xu hướng và ra các quyết định giao dịch. Chúng giúp xác nhận xu hướng chuyển động của giá. Mỗi trader sử dụng phân tích kĩ thuật đều được khuyến cáo ứng dụng các mức này.

Mức hỗ trợ là đường nối các điểm đáy giá. Tùy vào đường trend chính (chuyển động giá chiếm ưu thế) mà mức hỗ trợ có thể ở dạng đường nghiêng góc hay đường nằm ngang.

Với xu hướng trend tăng giá, đường hỗ trợ có góc nghiêng dương.
Với xu hướng giá ổn định đường hỗ trợ nằm ngang.

Mức kháng cự là đường nối lần lượt các đỉnh giá. Tùy vào xu hướng trend chính mà mức này có dạng đường nghiêng góc hay đường nằm ngang.

Với xu hướng trend giảm giá, đường kháng cự có góc nghiêng âm.
Với xu hướng giá ổn định, đường kháng cự nằm ngang.

Để xác định xu hướng tăng của giá, mỗi mức hỗ trợ tiếp theo phải nằm trên mức trước, điều này cũng như đối với các mức kháng cự. Trong trường hợp ngược lại, ví dụ, khi mức hỗ trợ rơi xuống đáy giá trước, điều này cho thấy hoặc xu hướng tăng kết thúc, hoặc trend giá chuyển sang biến động ngang.

Tương ứng, để xác định xu hướng giá xuống, mỗi mức hỗ trợ tiếp theo phải nằm dưới mức trước đó. Khi mức hỗ trợ được nâng cao hơn mức trước đó, chúng ta có thể dự đoán khả năng thay đổi xu hướng hiện tại.

Khi trend tăng giá chuyển thành trend giảm giá, mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ. Và ngược lại, mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự khi trend giảm chuyển thành trend tăng giá.

Sự chuyển đổi mức hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kĩ thuật gọi là “rally”, “correction” hay “đảo chiều trend”.

Xu hướng được giữ cho tới khi giá tài sản ở giữa các mức kháng cự và hỗ trợ.

Giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự

Cơ sở của chiến lược này là nguyên tắc: giá càng gần mức hỗ trợ thì càng có lợi cho việc mở giao dịch đối với người mua. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không phải lúc nào cũng giữ giá. Nếu có đột phá qua mức hỗ trợ, có thể khuyến cáo trader mở giao dịch bán.

Đối với các nhà phân tích và người tham gia thị trường, sự biến đổi một mức thành mức khác có ý nghĩa quyết định trong việc lựa chọn chiến lược giao dịch đối với một loại tài sản.

Giao dịch theo xu hướng

Thị trường đi theo xu hướng cung cấp cho bạn cơ hội tốt nhất để kiếm lợi nhuận, vì thị trường rõ ràng đang di chuyển theo một hướng chung; chúng ta có thể sử dụng thông tin này để tạo lợi thế cho mình bằng cách tìm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng.

Một xu hướng tăng (uptrend) được đánh dấu bằng các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao đáy trước. Một xu hướng giảm (downtrend) được đánh dấu bằng các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Lưu ý rằng, xu hướng có thể kết thúc, như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ EURUSD hàng ngày bên dưới, xu hướng giảm đã kết thúc gần đây sau khi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (còn được gọi là Breakout).

Tôi thích giao dịch với xu hướng hàng ngày trong ngắn hạn bằng cách tìm kiếm các chiến lược giao dịch Price Action có xác suất cao. Ý tôi là điều này về cơ bản là tìm kiếm các thiết lập hành động giá (set up price action) hình thành gần hỗ trợ khi thị trường đang trong một xu hướng tăng và gần mức kháng cự khi thị trường đang trong một xu hướng giảm. Thị trường tăng và giảm, và nếu bạn có thể học cách tận dụng các xu hướng của thị trường, bạn sẽ có cơ hội rất tốt để trở thành một nhà giao dịch Forex có lợi nhuận.

Giao dịch ngược xu hướng

Vì xu hướng kết thúc, chúng ta cũng có thể tận dụng thông tin này. Tuy nhiên, giao dịch ngược xu hướng vốn đã rủi ro và khó khăn hơn so với giao dịch theo xu hướng, vì vậy chỉ nên thử sau khi bạn đã hoàn toàn làm chủ với giao dịch đúng xu hướng. Một số điều cần tìm kiếm trong giao dịch ngược xu hướng tốt là các mô hình price action hoặc thiết lập hình thành ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự rất “rõ ràng” trên biểu đồ hàng ngày, xem tại đây:

Giao dịch trong thị trường sideway (thị trường đi ngang)

Khi một thị trường đi ngang, điều đó có nghĩa là nó đang ở giữa một mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng ta có thể sử dụng thực tế là thị trường đang nảy lên và bật xuống giữa các cùng hỗ trợ, kháng cự làm lợi thế cho chúng ta. Khi thị trường chạm vùng hỗ trợ hoặc kháng cự của thị trường sideway, chúng ta có thể vào lệnh với xác suất thắng cao, vì rủi ro được xác định rõ ràng ngay trên hoặc dưới ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ. Khi thị trường đi ngang, bạn có thể vào lệnh theo các thiết lập price action rõ ràng hình thành khi giá chạm vùng hỗ trợ và kháng cự, xem hình dưới đây:

Giao dịch theo mô hình nến Forex

Chúng tôi đã thảo luận về biểu đồ Forex trong Phần 7, nhưng vì chúng rất quan trọng đối với cách tôi giao dịch theo Price Action, nếu bạn chưa biết về biểu đồ nến thì nên tìm hiểu về nó. Trước đây tôi đã viết một hướng dẫn tuyệt vời về biểu đồ nến Forex mà bạn có thể xem tại đây: Biểu đồ nến Forex

Mỗi một mô hình nến đều có thuật ngữ nhất định mà bạn nên làm quen trước khi bạn cố gắng làm chủ một chiến lược giao dịch như hành động giá.

Tôi có một hướng dẫn miễn phí tuyệt vời về nến mà bạn có thể đọc ở đây: Các mẫu nến Nhật đảo chiều và tiếp diễn

Hệ thống giao dịch Forex tự động (robot trading)

Trong khi chúng ta đang nói về những cách khác nhau để giao dịch thị trường Forex, tôi muốn nói những cảm nhận của tôi về giao dịch bằng robot tự động và hệ thống giao dịch dựa trên chỉ số được tin tưởng rộng rãi.

Bạn có thể sẽ bắt gặp nhiều trang web Forex bán phần mềm Forex mà họ tuyên bố sẽ cơ giới hóa hoàn toàn quá trình giao dịch, do đó, tất cả những gì bạn phải làm là nhấp chuột khi phần mềm cho bạn biết và sau đó kiếm được lợi nhuận.

Bạn có thể sẽ thấy các hồ sơ theo dõi mà họ tuyên bố là bằng chứng không thể chối cãi về các hoạt động của robot trên thị trường. Điều họ không nói với bạn là hồ sơ theo dõi này chỉ đơn giản là một màn hình hiển thị một bộ dữ liệu hoàn hảo trong toàn bộ dự liệu của họ. Vấn đề là phần mềm giao dịch không thể hoạt động trong dài hạn vì thị trường luôn thay đổi và do đó, cần có sự sáng suốt của bộ não con người để giao dịch thị trường hiệu quả trong dài hạn. Tôi không nói rằng phần mềm máy tính không có chỗ trong giao dịch, nhưng nó không thể là thứ duy nhất bạn dựa vào, và chắc chắn nó không nên được sử dụng trong nỗ lực tự động hóa hoàn toàn quá trình giao dịch.