Martingale là gì? Cách hoạt động của Martingale

Một trong những hệ thống được sử dụng khá nhiều trong giới Trader hiện nay, đó là Martingale. Tuy hệ thống Martingale đã tự thích ứng thành công trong thế giới tài chính, nhưng nó cũng gây ra không ít tranh cãi. Trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch forex nói riêng, đều là xác suất và để giao dịch sinh lời, các nhà đầu tư phải thực hiện dự đoán chính xác xem giá sẽ tăng hay giảm.

Như vậy tính may rủi là khá cao nên nhiều nhà giao dịch chứng khoán đã biến Martingale trở thành công cụ bền vững để tăng lợi nhuận của họ, nhằm giúp họ tìm kiếm lợi nhuận.

Martingale là gì?

Martingale là chiến lược đặt cược với số vốn gấp đôi (x2) khi thua. Tức là, khi bắt đầu bước vào cuộc chơi (đánh bài, giao dịch, cá cược…) bất kể lần nào thua thì bạn sẽ đặt cược gấp đôi ở lần kế tiếp. Chiến lược này xuất phát từ tư duy, dù thua lỗ bao nhiêu lần trước đó, nhưng chỉ cần 1 lần thắng là có thể gỡ lại tất cả những lệnh lỗ trước. Đây là phương pháp rất đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện mà bất cứ bạn nào khi tham gia trading cũng nên biết.

Chiến lược martingale có thể đem lợi nhuận cao và rủi ro cũng cao.

Ta cùng lấy một ví dụ, bạn giao dịch một lệnh 0.1 Lot trong forex cho giao dịch thứ nhất và bị hit stop loss ở giao dịch tiếp theo bạn sẽ giao dịch gấp đôi, tức giao dịch 0.2 lot, và nếu tiếp tục thua, bạn nhân đôi nữa khối lượng ở giao dịch thứ 3 là 0.4 lot. Cứ như vậy cho đến khi bạn chiến thắng thì bạn có thể đầu tư số tiền tùy theo ý muốn của mình.

Ưu điểm: Cách áp dụng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Nhược điểm:

Sẽ lỗ rất nặng với các trader không đủ vốn để theo đuổi chuỗi lệnh thua dài.
Lợi nhuận tích luỹ sau 1 lệnh thắng không nhiều.

Cách hoạt động của Martingale

Trong hệ thống Martingale thuần túy, không có chuỗi giao dịch hoàn chỉnh nào bị lỗ. Nếu giá di chuyển chống lại bạn, bạn chỉ cần tăng gấp đôi khối lượng giao dịch.

Nhưng một hệ thống như vậy không thể tồn tại trong thế giới thực bởi vì không ai có nguồn tiền không giới hạn và thời gian không giới hạn.

Trong một hệ thống giao dịch thực, cần đặt giới hạn cho việc sụt giảm tài khoản (Drawdown) của toàn bộ hệ thống. Khi bạn vượt qua giới hạn Drawdown, tất cả chuỗi lệnh giao dịch sẽ cắt lỗ. Sau đó chu kỳ có thể bắt đầu lại.
Khi bạn hạn chế khả năng Drawdown, không còn sử dụng hệ thống Martingale thuần túy nữa. Và khi làm như vậy, bạn đang sử dụng phương pháp giao dịch Martingale biến thể.
Kết quả chung của chiến lược Martingale hầu hết đều là những chiến thắng nhỏ, với những trận thua thảm khốc không thường xuyên. Chiến lược sẽ sụp đổ nếu bạn gặp phải một chuỗi giao dịch thua lỗ. Sự gia tăng theo cấp số nhân cực kỳ mạnh mẽ và dẫn đến những con số khổng lồ rất nhanh chóng.
Trong một kịch bản như vậy, việc liên tục tăng khối lượng giao dịch là không bền vững. Bạn chắc chắn sẽ bị ép ra khỏi thị trường với một khoản lỗ lớn.

Vì vậy, mặc dù kết quả của Martingale nghe có vẻ hài lòng, nhưng chiến lược này lại thiếu nhất quán để được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nó cung cấp giá trị và là công cụ tuyệt vời để hiểu rõ hơn về thị trường.

Những ưu điểm và nhược điểm của Martingale

Ưu điểm lớn nhất của Martingale là có thể đưa tài khoản của bạn về con số ban đầu, khi bạn đã trải qua nhiều thua lỗ liên tiếp. Đây là điều mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, bạn đã lường trước được những nhược điểm mà Martingale có thể gây ra hay không, nó có thể khiến tài khoản của bạn bay màu trong giây lát, nhất là lúc thị trường biến động mạnh.

Số dư trong tài khoản của bạn liệu có chịu đựng được những khoản lỗ nhân lên liên tục trong một khoảng thời gian dài?

Những nhà giao dịch mới càng không phải là đối tượng phù hợp với phương pháp Martingale, bởi họ chưa có nhiều kỹ năng xử lý những tình huống mà thị trường gây ra với lệnh của họ. Hơn nữa, những người mới thường sẽ không bỏ nhiều vốn vào tài khoản, cho nên khi bạn chưa kiếm được cả vốn lẫn lợi nhuận thì bạn đã bị cháy tài khoản mất rồi.

Có nên áp dụng chiến thuật Martingale không?

Tùy vào từng nhà giao dịch sẽ có cách đánh giá và nhìn nhận khác nhau về chiến lược quản lý vốn Martingale. Có rất nhiều nhà giao dịch ăn nên làm ra từ Martingale, nhưng cũng có rất nhiều người thất bại thảm hại khi sử dụng phương án này.

Bản chất của Martingale là một phương án quản lý vốn 50/50, tức nó có tính may rủi. Chính vì vậy, khi xác nhận chọn nó bạn cần phải đảm bảo được nền tảng kiến thức và khả năng phản ứng trên thị trường của bạn. Nếu bạn là một người không quá am hiểu về kỹ thuật, nhìn biến động giá bằng biểu đồ, thì bạn nên cân nhắc việc dùng Martingale.

Ngược lại, nếu bạn là người có kinh nghiệm dày dặn trong giao dịch, bạn có thể dùng thử và cảm nhận kết quả.

Tuy nhiên, tốt nhất nhà giao dịch vẫn không nên sử dụng Martingale, bởi không ai có nguồn vốn vô tận để bù đắp cho những thua lỗ kéo dài. Kết quả cuối cùng chỉ dẫn đến sự thất bại. Vì vậy, những ai đang tham khảo phương án giao dịch này cần phải cân nhắc thật kỹ.

Kết luận

Tất cả trong chúng ta không ai trong chúng ta có số tiền đủ lớn đến vô tận, do đó nếu chỉ mong chờ vào may mắn và áp dụng chiến lược này, nguy cơ thua lỗ của bạn vẫn rất cao. Giá trị thua lỗ cuối cùng thường lớn hơn nhiều so với những lợi nhuận nhỏ bé trước đó.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: