Điều quan trọng là phải biết làm thế nào để thiết lập StopLoss (dừng lỗ) và TakeProfit (chốt lời) trong Forex. Nhưng những gì một StopLoss và TakeProfit thực sự đại diện? Hai hình thức này là những yếu tố quan trọng nhất trong quản lý giao dịch.
Đối với điểm dừng lỗ, đây là điểm đặt với sàn môi giới ngoại hối của bạn, khi giá đi đến điểm dừng lỗ thì nhà môi giới của bạn phải đóng lệnh giao dịch này nhằm hạn chế tổn thức cho vị thế giao dịch của bạn. Đối với điểm chốt lời đó là một lệnh gửi cho sàn giao dịch với thông báo rằng họ cần phải đóng vị thế giao dịch khi giá chạm đến một mức nhất định.
Cách đặt StopLoss trong forex
Điều đầu tiên mà một nhà giao dịch nên xem xét là lệnh StopLoss phải được đặt ở mức logic. Điều đó có nghĩa là mức StopLoss bạn đặt là có cơ sở dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc các yếu tố khác như tin tức từ thị trường. Có một số mẹo về cách thoát khỏi giao dịch đúng cách. Điều đầu tiên là để cho thị trường đạt được điểm dừng lỗ được xác định trước của bạn mà bạn đã đặt ngay khi bạn bước vào giao dịch. Một phương pháp khác là bạn có thể cắt thủ công tuy nhiên nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch thì không nên dùng cách này.
Việc biết cách tính toán dừng lỗ và chốt lời trong forex là quan trọng, nhưng chúng tôi muốn đề cập đến đầu tiên rằng các lần thoát có thể kết thúc dựa trên cảm xúc. Chẳng hạn, bạn kết thúc lệnh giao dịch của bạn bằng tay bởi vì bạn nghĩ rằng thị trường sẽ chạm mức dừng lỗ của bạn. Tuy nhiên sau khi vừa thoát lệnh thì giá đảo ngược. Trong trường hợp này bạn cảm thấy xúc động, khi thị trường đang đi ngược lại vị thế của bạn, mặc dù không có lý do dựa trên hành động giá nào để thoát khỏi việc có mặt thủ công.
Mục đích cuối cùng của lệnh StopLoss là giúp nhà giao dịch duy trì vị thế giao dịch cho đến khi xuất hiện tín hiệu rằng những phân tích ban đầu đã không còn hiệu lực. Mục tiêu của một nhà giao dịch forex chuyên nghiệp đặt lệnh dừng lỗ là đặt lệnh dừng ở mức mà cả hai đều cho phép phòng giao dịch chuyển sang ưu tiên của nhà giao dịch. Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, việc chạm ngưỡng dừng lỗ không có gì là quá to tát, bởi vì họ hiểu rằng đây là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp giao dịch của họ. Hãy xem dừng lỗ là bạn, nó giúp bạn cắt các khoản lỗ sớm trước khi nó quá lớn và đốt cháy đi tất cả.
Về cơ bản, khi bạn đang xác định nơi tốt nhất để đặt lệnh dừng lỗ của mình, bạn nên suy nghĩ về mức logic hợp lý nhất mà thị trường sẽ phải nhấn để chứng minh tín hiệu giao dịch của bạn sai. Thông thường thị trường sẽ bị cản bởi các ngưỡng cản như trendline, hỗ trợ, kháng cự. Vì thế đặt ngưỡng dừng lỗ sau các vùng cản sẽ khá hợp lý.
Rất nhiều nhà giao dịch tự cắt ngắn bằng cách đặt lệnh StopLoss của họ gần với điểm vào của họ, chỉ vì họ muốn giao dịch với kích thước vị trí lớn hơn. Nhưng cái bẫy ở đây là nếu bạn đặt điểm dừng lỗ quá gần thì chỉ vài con sóng dập dìu ngẫu nhiên từ thị trường thì điểm dừng lỗ của bạn sẽ bị chạm. Bạn thực sự làm mất hiệu lực giao dịch khi bạn cần đặt lệnh dừng lỗ dựa trên tín hiệu giao dịch và điều kiện thị trường hiện tại, về số tiền bạn dự đoán sẽ thực hiện.
Do đó, nhiệm vụ của bạn là xác định vị trí dừng lỗ trước khi thực hiện lệnh giao dịch. Ngoài ra lệnh StopLoss của bạn phải đặt một cách logic. Đừng để tham lam dẫn bạn đến thua lỗ.
Chiến lược đặt điểm StopLoss
Đặt StopLoss theo nến pinbar
Trong thị trường forex với rất nhiều mẫu hình giá hiệu quả. Trong đó mô hình nến Pinbar là một trong những mô hình phổ biến và được tin dùng nhất. Pinbar là nơi hợp lý nhất để đặt StopLoss của bạn trên một thiết lập thanh pin chỉ vượt quá cao hoặc thấp của đuôi thanh pin.
Đặt StopLoss theo nến Inside Bar
Nến inside bar là dấu hiệu cho sự tiếp diễn xu hướng giá. Khi bạn giao dịch theo mẫu hình nến này bạn nên đặt StopLoss phía sau lưng thanh nến mẹ.
Đặt StopLoss sau mức cản
Ví dụ bạn đang giao dịch counter trend – giao dịch ngược xu hướng tại vùng cản mạnh. Các mẫu hình nến bắt đầu có báo hiệu đảo chiều xuất hiện. Tại đây, bạn quyết định vào lệnh, trong trường hợp này bạn nên đặt StopLoss phía trên ngưỡng cản.
Cách đặt mục tiêu lợi nhuận
Thành thật mà nói, cách tiếp cận khả thi về cách dừng lỗ và chốt lời trong forex có lẽ là khía cạnh phức tạp về kỹ thuật và cảm xúc nhất về giao dịch ngoại hối. Việc chốt lời tại vị trí hợp lý trước khi thị trường quay đầu chống lại vị thế giao dịch của bạn có lẽ đây là quyết định gây là nhiều đắn đo nhất. Khó khăn ở đây là bạn sẽ không muốn thoát khỏi một giao dịch khi nó có lợi nhuận và có lợi cho bạn, vì nó cảm thấy giao dịch sẽ tiếp tục theo hướng đó.
Điều trớ trêu là không thoát khỏi thời điểm giao dịch có ý nghĩa quan trọng thường có nghĩa là bạn sẽ thoát khỏi cảm xúc, khi giao dịch trở lại với vị thế hiện tại của bạn.
Điều quan trọng là phải chắc chắn một tỷ lệ phần thưởng rủi ro khá là khả thi trên một giao dịch, nếu không nó chắc chắn là không có giá trị tham gia. Do đó, bạn phải xác định vị trí hợp lý nhất cho điểm dừng lỗ của bạn và sau đó xác định vị trí hợp lý nhất cho lợi nhuận của bạn. Nếu sau khi làm điều này, có một tỷ lệ phần thưởng rủi ro khá có thể xảy ra trong giao dịch, thì giao dịch này có lẽ đáng để thực hiện.
Tỷ lệ risk:reward
Tỷ lệ risk:reward hay còn gọi là tỷ lệ rủi/phần thưởng. Điều quan trọng của con số risk:reward là rủi ro bạn bỏ ra phải tương xứng với phần thưởng bạn nhận được. Tỷ lệ risk:reward quá lớn có thể khiến chiến lược giao dịch của bạn trở thành bất khả thi, tỷ lệ risk:reward quá nhỏ có thể khiến thành quả lợi nhuận của bạn không đủ bù cho các khoản lỗ.
Bạn phải phân tích các điều kiện và cấu trúc chung của thị trường, mức độ kháng cự và hỗ trợ, các điểm rẽ chính trên thị trường, mức thấp và mức cao của thanh và các yếu tố khác. Hãy cố gắng xác định xem có một số cấp độ quan trọng sẽ tạo ra một điểm chốt lợi nhuận hợp lý hay không hoặc liệu có một số cấp chính cản trở đường dẫn của giao dịch để tạo ra lợi nhuận đầy đủ hay không.
Kết luận
Mỗi giao dịch về cơ bản là một thỏa thuận kinh doanh. Điều quan trọng là phải cân nhắc rủi ro và phần thưởng từ thỏa thuận và quyết định xem nó có đáng để lấy hay không. Trong giao dịch forex, bạn nên xem xét rủi ro của giao dịch, cũng như phần thưởng tiềm năng và nếu thực tế thực tế để có được nó theo cấu trúc thị trường xung quanh. Để giao dịch có lãi hơn, đó là một quyết định thận trọng để sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời trong forex.
Tham khảo:
