Trong Trading, không có loại phong cách giao dịch nào là phù hợp với tất cả mọi người. Có rất nhiều thể loại trader, chẳng hạn như Day Trading, Swing Trading, Scalping… Một số Trader sẽ thích giao dịch trên khung thời gian thấp và một số khác sẽ thích giao dịch trên khung thời gian dài hạn. Một trong số các phương pháp giao dịch ngắn hạn chính là Swing Trading. Trong bài viết này, hãy cùng kienthucfx tìm hiểu xem Swing Trading là gì nhé.
Swing trading là gì?
Swing trading là phong cách giao dịch, được phân loại theo thời gian nắm giữ vị thế trên thị trường, không phải là một chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư (swing trader) theo phong cách này sẽ giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần, lợi nhuận tiềm năng dựa vào những biến động trong trung hạn. Chiến lược chính của swing trading là xác định xu hướng của giá trong trung hạn và chỉ vào lệnh khi khả năng chiến thắng trên 80%.
Phong cách swing trading cho phép nhà đầu tư kỳ vọng về biên độ giao động của giá sẽ lớn hơn nhiều so với những phong cách khác. Quy mô giao dịch từ đó cũng lớn hơn, điều này đòi hỏi các trader phải có khả năng phán đoán tốt để giảm thiểu rủi ro.
Swing trading thường là giao dịch theo xu hướng trung hạn.
Phương pháp này rất thích hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ với sự linh hoạt của nó, trong khi đó các quỹ lớn do quy mô vốn quá lớn nên khó có thể áp dụng chiến lược này, bởi vì vốn hóa của các quỹ rất lớn nên mỗi lần giao dịch giá cả sẽ biến động rất lớn.
Swing trading ước đoán giá biến động với biên độ rộng và vì vậy đòi hỏi một kích cỡ của vị thế được phán đoán tốt để cố găng hạn chế tối thiểu rủi ro.
Sự khác biệt giữa swing trade và các loại giao dịch khác
Swing trade khác với giao dịch khác ở chỗ các giao dịch được thực hiện qua khung thời gian trung hạn thường là một hoặc hai tuần, nếu ít hơn thì chỉ vài ngày. Vì vậy, khi swing trade bạn không cần phải dành hàng giờ trước màn hình của mình vì giao dịch của bạn kéo dài nhiều ngày hoặc là vài tuần. Bạn hoàn toàn có thể vừa làm những công việc khác vừa trading.
Xét về công cụ phân tích được sử dụng trong giao dịch thì swing trader lại kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để vào và thoát lệnh. Trong khi đó, cả scalping trader và day trader chỉ quan tâm đến các tín hiệu kỹ thuật để giao dịch, còn position trader thì chỉ sử dụng phân tích cơ bản để quyết định đầu tư.
Sự khác biệt còn nằm ở mục tiêu giao dịch khi swing trading nhằm mục đich nắm lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn so với day trading và scalping, điều này khiến nó trở thành một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu. Và swing trading phù hợp với người có công việc toàn thời gian.
Các swing trader sẽ thường xuyên theo dõi tin tức thị trường để xác định xu hướng trung hạn. Sau khi đã xác định được xu hướng trung hạn thì họ sẽ thường sử dụng các đường kênh xu hướng để mua tại các mức hỗ trợ và đóng lệnh tại mức kháng cự đối với thị trường giá lên và ngược lại. Họ có thể có được lợi nhuận lớn từ vài chục đến vài trăm pip trong mỗi giao dịch.
Cũng giống như scalping một ngày có thể vào rất nhiều lệnh, chiến lược này không yêu cầu Stop loss (SL) chặt chẽ và lời khuyên cho bạn là bạn nên thiết lập một SL tương đối gần để bảo vệ khoản đầu tư của mình trước các đà sụt giảm lớn. Swing trading có thể giữ lệnh qua đêm và có ít căng thẳng hơn so với giao dịch trong ngày day trading. Tuy vậy, bạn vẫn phải có được tâm lý vững không dễ xao động và có tính kiên nhẫn trong từng lệnh giao dịch.
Các swing trader thường kết thúc một giao dịch với khoản lỗ hoặc lãi lớn hơn so với các scalper hay day trader, nhưng nhỏ hơn so với các position trader. Vì vậy, việc có kinh nghiệm tốt trong việc phân tích thị trường sẽ giúp bạn “vững lòng” hơn nếu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi một tin tức nào đó khác phân tích ban đầu.
Nhìn chung, giao dịch theo phong cách swing trade đỡ rủi ro hơn so với các phong cách khác. Đây là phong cách của các trader lâu năm và đã hiểu biết nhiều, họ đủ điềm tĩnh để không bị cuốn vào các giao dịch hàng ngày. Cũng là phong cách giao dịch nhàn hơn và hiệu quả hơn so với các phong cách khác.
Trader mới có nên giao dịch theo swing trade
Swing trade được xem là một phong cách giao dịch rất phù hợp những nhà đầu tư mới bởi:
- Thời gian giao dịch linh hoạt: giao dịch với swing trading, người chơi không cần phải ngồi hàng giờ bên máy tính để phân tích và giao dịch như scalping hay day trading mà chỉ cần bỏ ra vài phút đến vài chục phút một ngày để phân tích thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư có nhiều thời gian hơn suy nghĩ về chiến lược giao dịch, để một khi vào lệnh là phải chính xác.
- Chi phí giao dịch thấp hơn: scalping người chơi vào rất nhiều lệnh trong một ngày, đồng nghĩa với việc họ phải trả khá nhiều phí chênh lệch spread, ngược lại với swing trader chỉ thực hiện một vài lệnh trong vòng một tháng giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí giao dịch.
- Mục tiêu lợi nhuận dài hạn: giao dịch với scalping hay day trading phụ thuộc vào các biến động giá ngắn hạn thì swing trading cho phép nhà đầu tư tận dụng cơ hội ở xu hướng dài hạn hơn khả năng mang về lợi nhuận cao hơn.
- Tiềm năng lợi nhuận cao nhờ những biến động lớn: giao dịch theo phương pháp swing trading có thể khai thác được các biến động giá lớn điều này thì rất khó khi người chơi giao dịch trong ngày. Biến động thị trường lớn, cho dù là tăng hay giảm thì cũng tạo cơ hội để nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận khi nắm bắt đúng xu hướng.
Những lưu ý khi giao dịch với swing trading
Để hạn chế khả năng bị sập bẫy bởi những tín hiệu giả và tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch với phương pháp swing trading, các nhà đầu cần ghi nhớ một số đặc điểm sau:
- Ngoài đường trung bình động MA (Moving Average), chỉ báo RSI cũng là vũ khí đắc lực cho các swing trader khi thực chiến trên thị trường.
- Luôn luôn xây dựng thói quen theo dõi tin tức dù là giao dịch trên thị trường nào. Bởi thị trường tài chính rất dễ bị dao động và biến đổi khó lường mỗi khi xảy ra những sự kiện chấn động lớn, lúc này giá sẽ di chuyển sai hướng kỳ vọng ban đầu.
- Không bao giờ được phép bỏ qua việc đặt stop loss. Việc cài lệnh cắt lỗ kịp thời sẽ giúp bạn đề phòng những biến đổi ngoài dự tính.
- Đa dạng hóa quy mô giao dịch sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro một cách tối đa; cũng giống như lời khuyên “Đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ”.
- Các swing trader cần rèn luyện cho bản thân tâm lý giao dịch điềm tĩnh và vững vàng, tránh bị nao núng trước lợi nhuận chớp nhoáng mà quên đi chiến thuật của mình.
- Nguyên tắc quan trọng mà bất kỳ trader nào cũng cần tuân thủ là phải quản lý vốn thật tốt nếu không muốn bị “cháy túi”
Kết luận
Là một trader mới, hãy lựa chọn cho mình một phong cách giao dịch và cố gắng duy trì phong cách đó đến khi có đủ kinh nghiệm để thử sức ở một phong cách khác. Swing trading có rất nhiều ưu điểm phù hợp với một trader mới, nếu vẫn chưa xác định được bạn sẽ theo phong cách nào, hãy bắt đầu với swing trading. Sự cố gắng, luyện tập và luôn học hỏi sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tựu cho dù bạn theo phong cách giao dịch nào.
Tham khảo:
