So sánh con người và robot trong giao dịch forex

Ngày nay, các phần mềm giao dịch forex không hề khan hiếm. Hãy thử tìm kiếm cụm từ “phần mềm giao dịch forex” hay “ robot giao dịch forex” trên Google. Hàng triệu kết quả sẽ xuất hiện nhanh chóng cho bạn. Sự phổ biến ngày càng tăng của các phần mềm phân tích và khớp lệnh trong giao dịch forex đã đặt ra một câu hỏi xác đáng: Giữa trí tuệ, bộ não của con người và các chương trình máy tính (robot trading), bên nào hiệu quả hơn trong việc phân tích và giao dịch trên thị trường?

Bài viết này sẽ thảo luận, so sánh những lợi thế cũng như bất lợi giữa trí tuệ con người và các chương trình máy tính (robot trading). Tôi cũng sẽ đi đến kết luận tại sao tôi tin rằng trí óc của con người chắc chắn sẽ là công cụ phân tích giao dịch forex cuối cùng.

Những ý kiến tán thành và phản đối giao dịch theo robot

Ưu điểm của robot trading

Loại trừ được cảm xúc của con người.
Tính quy tắc cao.
Tính nhất quán cao hơn.
Giao dịch theo hướng phát triển của xu hướng.
Người tham gia được bảo đảm bắt được hướng phát triển của mọi xu hướng quan trọng.
Lợi nhuận liên tục.
Giảm thiểu tổn thất.

Bất lợi của robot trading

Phần lớn các hệ thống đều tuân theo xu hướng.
Hệ thống tuân theo xu hướng chỉ có ích khi dựa trên xu hướng chính.
Hệ thống tuân theo xu hướng nhìn chung không hiệu quả khi thị trường không rõ xu hướng.
Có những giai đoạn khá dài thị trường giao dịch vô hướng và vì thế không thích hợp cho cách giao dịch theo xu hướng.

Vấn đề chính ở đây là sự thất bại của hệ thống robot trading trong việc xác định thời điểm vô hướng của thị trường, cùng việc mất khả năng hoạt động hiệu quả. Một hệ thống tốt không chỉ được đánh giá ở khả năng tạo ra lợi nhuận trong thị trường theo xu hướng, mà còn là khả năng bảo toàn trong giai đoạn vô hướng.

Một hạn chế khác là nó không hỗ trợ việc dự đoán đảo chiều của thị trường. Chúng không nhận biết được khi nào thị trường chạm ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự dài hạn, khi nào các chỉ báo dao động xuất hiện sự phân kỳ, hay khi nào sóng thứ năm của mô hình sóng Elliott hiển thị rõ ràng.

Price Action phản ánh niềm tin của tất cả những người tham gia thị trường
Những thị trường tài chính được tạo ra bởi con người. Cụ thể, trên thị trường mỗi cá nhân nắm giữ và hành động dựa trên niềm tin của chính họ, dù cho giá trị của một loại hàng hóa nào đó là đang quá cao, quá thấp hoặc là đúng với giá trị thực của nó. Về bản chất, thị trường là tấm gương phản chiếu cảm xúc của con người, còn Price Action là tấm ảnh tạo bởi thứ cảm xúc đó.

Cũng như tâm trạng và cảm xúc của con người, thị trường có thể thay đổi rất nhanh, ổn định đến không ổn định thay đổi chỉ trong chớp mắt. Tính đến vấn đề này, có vẻ hơi phản trực giác để đề xuất rằng một chương trình giao dịch máy tính có thể làm tốt công việc phân tích và giao dịch trên thị trường hơn là một trí óc lão luyện. Máy tính, xét cho cùng, có thể làm bất cứ thứ gì, tuy nhiên, chúng không có CẢM XÚC, vậy nên tin tưởng vào một chương trình robot trading để đưa ra những dự đoán chính xác về kết quả của một thứ nào đó, nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn. Tuy nhiên, các chương trình giao dịch máy tính quả thực có cung cấp một vài lợi ích hơn là bộ não của con người, chủ yếu là trong lĩnh vực giao dịch tâm lý học.

Máy tính thì không có cảm xúc
Một khía cạnh khá mỉa mai của phần mềm giao dịch robot là không những chúng không đủ khả năng để giải quyết các vấn đề giao dịch về cảm xúc gây khó chịu cho nhiều Traders tham vọng, mà chúng còn thiếu đi khả năng phát triển “trực giác” giao dịch giống như của con người. Một con ‘robot’ giao dịch forex thì chỉ có thể thực hiện theo những gì chúng được cài đặt. Điều này nghĩa là nếu nó thua một giao dịch, nó sẽ không thực hiện một giao dịch khác ngay cho đến khi tín hiệu giao dịch được lập trình trước đó xuất hiện lại trên thị trường. Như vậy, một chương trình máy tính thiếu đi khả năng giải thích và phân tích cảm xúc của con người thì có cả mặt lợi lẫn mặt hại

Vậy, chúng ta học được những gì từ máy tính về cách quản lý cảm xúc khi giao dịch trên thị trường? Chúng ta không nên phản ứng lại với thị trường dựa trên những gì xảy ở phiên giao dịch trước đó. Chúng ta chỉ nên tác động lại dựa trên những gì thị trường đang diễn ra hiện tại và liệu chiến lược giao dịch của ta có đang hiện diện hay không. Chúng ta không cần phải sử dụng những robot giao dịch forex để giao dịch với thị trường, nhưng chắc chắn chúng có thể dạy chúng ta những thứ rất quan trọng. Chúng ta không nên có những cảm xúc xuất phát từ các giao dịch thành công hay thất bại.

Sai lầm giao dịch về mặt cảm xúc là lý do chính giải thích tại sao đa số các trader không thể kiếm tiền ổn định trong thị trường, và việc loại trừ các sai lầm cảm xúc khi giao dịch là lợi ích lớn nhất của máy tính so với trí óc của con người. Về mặt phân tích và lựa chọn, bộ não của con người là một công cụ tốt hơn rất nhiều so với robot trading, đặc biệt là khi nó được luyện tập để giao dịch dựa trên chiến lược Price Action xảy ra hằng tuần trên thị trường. Để một robot trading có thể làm đối thủ của trí óc con người và chỉ ra những tín hiệu vào lệnh có xác suất vào cao, chúng có thể cần có trí thông minh nhân tạo – giai đoạn chúng ta vẫn chưa đạt đến trong quá trình phát triển robot trading.

Phát triển giác quan của bạn khi giao dịch Forex thực sự quan trọng
Đúng như vậy, thị trường hình thành những tín hiệu tương tự nhau có phần lặp đi lặp lại qua thời gian, nhưng có rất nhiều yếu tố để bạn xem xét có nên vào lệnh hay không, chứ không phải chỉ dựa vào sự tính toán đơn thuần như của robot. Thành công của một giao dịch Forex phần lớn là trực giác, không quan trọng rằng sẽ có một số người trên thế giới thuyết giảng chống lại việc giao dịch bằng trực giác, nhưng đó thực sự là thứ mà các traders cần phát triển. Bạn cần phát triển bản năng trực giác hoặc giác quan giao dịch quanh một chiến lược giao dịch forex như là Price Action, nó giúp bạn có một hệ thống giao dịch để xây dựng viễn cảnh của thị trường.

Chúng ta có thể phát triển bản năng giao dịch tùy ý, xây dựng dựa trên sự thành lập của Price Action, đó là giao dịch Price Action tùy ý. Nghĩa là bạn không vào lệnh với mọi tín hiệu Price Action hình thành. Thay vào đó, bạn học cách giao dịch những setup Price Action này dựa trên tình hình của thị trường và từ các mức độ trên đó. Vậy nên, những setup Price Action hay những tín hiệu chúng ta đang tìm kiếm thì không quan trọng. Những gì quan trọng là tín hiệu Price Action hình thành chính xác diễn ra xuyên suốt những điều kiện thị trường thích hợp hoặc vùng giá thích hợp. Một chương trình máy tính sẽ chỉ đơn giản nhận thấy một Pin Bar hoặc một vài tín hiệu định rõ, nhưng chúng không thể quyết định chính xác liệu một PinBar có nên được giao dịch dựa trên kĩ năng giao dịch tùy ý mà trí não con người có thể đạt được.

Theo tôi, thành công của giao dịch forex dựa trên cách phát triển một viễn cảnh hiệu quả trên những biến động giá và thị trường, kết hợp với sự kỉ luật nghiêm khắc. Vậy nên, chúng ta cần cố gắng để khai phá những phần tốt nhất của một robot trading. Khả năng của chúng không phải là để cho các kết quả giao dịch trước đó ảnh hưởng đến quyết định giao dịch tương lai của chúng ta. Chúng ta cũng cần kết hợp điều này với khả năng tuyệt vời của trí óc con người để giải thích cảm xúc non nớt được phản ảnh thông qua Price Action trên một biểu đồ giá forex đơn giản.

Một robot trading không thể dạy bạn cách giao dịch

Cuối cùng, một việc nữa mà robot trading không thể làm đó là dạy bạn cách giao dịch hiệu quả. Những trader thành công nhất trên thế giới thì không mù quáng tham gia mua và bán những tín hiệu bắt nguồn từ một con “robot” giao dịch. Họ hoạt động hàng năm trời trên những kinh nghiệm thực chiến thị trường và một giác quan giao dịch được tinh luyện xây dựng dựa trên cách phân tích Price Action. Tôi có thể dạy bạn những chiến thuật Price Action tương tự đã hiệu quả với tôi từ rất lâu, và tôi cũng có thể dạy bạn cách thức và thời điểm để giao dịch. Tuy nhiên, bạn sẽ phải rèn luyện tính kỉ luật nghiêm ngặt như robot trading; nếu bạn có thể làm được điều này, bạn sẽ có một cơ hội rất tốt để tạo ra những khoản tiền lớn dựa trên một nền tảng chắc chắn.

Tham khảo: